Preço e rendimento

Parte do dicionário de dados de LatAm Bonds by SQX. Lista de campos (.csv)

Preço e rendimento

CampoTipoAceita vazioDescrição
clean_pricedecimalalways filledSQX evaluated price without accrued interest. Unit: percent of par.
dirty_pricedecimalalways filledSQX evaluated price with accrued interest (clean_price plus accrued_interest). Unit: percent of par.
accrued_interestdecimalalways filledInterest accrued since the last coupon date, per 100 of face value. Unit: percent of par.
rendimentodecimalalways filledYield of the evaluated price to yield_date, on the yield_type basis. Unit: percent.
yield_typecodealways filledYTM (to maturity) or YTC (to a call date, when a call gives the lower yield).
yield_datedatealways filledHorizon date of the yield: the maturity date, or the call date for YTC.
current_yielddecimalfilled when the bond pays a coupon, else blankAnnual coupon divided by the clean price, in percent. Unit: percent.

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